华夏恒泰64个月定开债券: 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告
华夏恒泰64个月定期开放债券型证券
投资基金第十次分红公告
公告送出日期:2025年3月21日
基金名称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒泰64个月定开债券
基金主代码 008349
基金合同生效日 2019年12月20日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰64个月定期开放债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》《华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书(更新)》
收益分配基准日 2025年3月18日
基准日基金份额净值 (单
位:人民币元)
基准日基金可 供 分 配 利 润
截止收益分配基准日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.283
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
权益登记日 2025年3月24日
除息日 2025年3月24日
现金红利发放日 2025年3月25日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
根据财政部、国家税务总局的财税2002128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向
投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: 本基金收益分配方式为现金分红。 本次红利款将于2025年3月25日自基金托管账户划
出。
本基金收益分配方式为现金分红。 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站 (www.ChinaAMC.com) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话
(400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新)
了解本基金详细信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月二十一日