华夏恒泰64个月定开债券: 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告

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华夏恒泰64个月定开债券: 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告
发布日期:2025-04-14 10:25    点击次数:62
 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券    投资基金第十次分红公告                             公告送出日期:2025年3月21日      基金名称                                华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金      基金简称                                华夏恒泰64个月定开债券      基金主代码                               008349      基金合同生效日                             2019年12月20日      基金管理人名称                             华夏基金管理有限公司      基金托管人名称                             中国建设银行股份有限公司                                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰64个月定期开放债券      公告依据                                型证券投资基金基金合同》《华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金招                                          募说明书(更新)》      收益分配基准日                             2025年3月18日                       基准日基金份额净值 (单                       位:人民币元)                     基准日基金可 供 分 配 利 润      截止收益分配基准日的相关指标 (单位:人民币元)                       截止基准日按照基金合同约                       定的分红比例计算的应分配                                              -                       金额(单位:人民币元)      本次分红方案(单位:元/10份基金份额)                                                    0.283      有关年度分红次数的说明                         本次分红为2025年度的第1次分红      权益登记日                  2025年3月24日      除息日                    2025年3月24日      现金红利发放日                2025年3月25日      分红对象                   权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。                             根据财政部、国家税务总局的财税2002128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金      税收相关事项的说明              有关税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向                             投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。      费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。      注: 本基金收益分配方式为现金分红。 本次红利款将于2025年3月25日自基金托管账户划 出。    本基金收益分配方式为现金分红。 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间 定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。    投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站 (www.ChinaAMC.com) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 (400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新) 了解本基金详细信息。    特此公告                                                   华夏基金管理有限公司                                                 二〇二五年三月二十一日



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